嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,276,075,480.16 | 98.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,590,558.88 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 50,168,809.59 | 50,168,809.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,448,158,000.00 | 95.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 280,000,320.00 | 2.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,436,812.62 | 0.09 |
| 6 | 其他资产 | 204,142,382.97 | 204,142,382.97 |
