嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(011628)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0232 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔思维 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.535亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-10-27

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,276,075,480.16 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,590,558.88 0.49
6 其他资产 50,168,809.59 50,168,809.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,448,158,000.00 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,320.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 9,436,812.62 0.09
6 其他资产 204,142,382.97 204,142,382.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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