富国港股通策略精选混合型证券投资基金C类(011636)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 540,904,703.32 | 79.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 350,217.58 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,601,637.63 | 16.77 |
| 6 | 其他资产 | 22,555,241.54 | 22,555,241.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 640,920,354.62 | 80.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 352,364.45 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,593,711.44 | 18.26 |
| 6 | 其他资产 | 5,805,845.80 | 5,805,845.80 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 666,384,003.21 | 81.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 382,696.72 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,238,408.68 | 14.58 |
| 6 | 其他资产 | 31,604,988.48 | 31,604,988.48 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 674,197,562.37 | 78.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 312,749.71 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,282,502.83 | 21.58 |
| 6 | 其他资产 | 2,371,457.25 | 2,371,457.25 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,472,624.37 | 73.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,517,432.13 | 26.09 |
| 6 | 其他资产 | 5,494,275.17 | 5,494,275.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681,909,687.05 | 85.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,132,248.40 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,375,831.55 | 12.94 |
| 6 | 其他资产 | 11,440,490.81 | 11,440,490.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 589,639,112.57 | 73.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,075,122.00 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 207,059,245.39 | 25.87 |
| 6 | 其他资产 | 1,460,381.64 | 1,460,381.64 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 710,283,709.74 | 85.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,056,401.60 | 0.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,341,428.25 | 14.45 |
| 6 | 其他资产 | 370,806.37 | 370,806.37 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,849,624.48 | 63.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,004,956.80 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,347,081.16 | 36.02 |
| 6 | 其他资产 | 343,214.73 | 343,214.73 |
