中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A类(011671)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,842,485.91 | 19.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,333,120.84 | 79.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,886,613.25 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 55,786.55 | 55,786.55 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,293,157.68 | 11.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,445,417.56 | 77.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,669,070.65 | 10.15 |
| 6 | 其他资产 | 1,294,238.29 | 1,294,238.29 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,645,627.00 | 13.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,970,843.81 | 83.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,482,293.25 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 407,352.92 | 407,352.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,416,635.00 | 15.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,021,585.30 | 81.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,449,831.67 | 3.49 |
| 6 | 其他资产 | 60,745.73 | 60,745.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,244,560.00 | 4.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 210,081,615.79 | 93.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,712,297.14 | 1.65 |
| 6 | 其他资产 | 555,279.71 | 555,279.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,427,396.45 | 13.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 301,582,636.61 | 82.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,667,045.34 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 9,659,761.42 | 9,659,761.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,916,576.00 | 5.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,702,865.37 | 87.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,108,332.98 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 109,443.58 | 109,443.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,323,536.80 | 8.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,341,848.40 | 87.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,183,794.30 | 1.74 |
| 6 | 其他资产 | 10,289,800.41 | 10,289,800.41 |
