宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金A类(011736)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邓栋,吕姝仪 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.598亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,471,805.48 14.38
2 固定收益类投资 300,557,611.09 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,824,524.93 1.63
6 其他资产 54,993.42 54,993.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,863,047.38 32.63
2 固定收益类投资 275,853,887.29 64.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,378,869.82 1.95
6 其他资产 4,581,103.84 4,581,103.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,702,812.71 27.47
2 固定收益类投资 335,178,762.57 71.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,657,314.46 0.99
6 其他资产 42,868.46 42,868.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,179,455.98 17.96
2 固定收益类投资 400,125,148.20 78.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,504,198.77 0.89
6 其他资产 11,879,205.74 11,879,205.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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