富国精诚回报12个月持有期混合C (011770) 资产配置

单位净值： 0.9707	累计净值：0.9707	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：徐斌,张士扬	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.853亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海银行股份有限公司	成立日期：2021-04-30
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

单位净值：

0.9707

累计净值：0.9707

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：徐斌,张士扬

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.853亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海银行股份有限公司

成立日期：2021-04-30

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	417,355,527.09	25.81
2	固定收益类投资	509,022,299.15	31.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	638,453,974.67	39.48
5	银行存款和结算备付金合计	51,555,628.74	3.19
6	其他资产	823,241.51	823,241.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	425,520,605.57	17.44
2	固定收益类投资	1,572,550,187.98	64.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	374,345,784.34	15.34
5	银行存款和结算备付金合计	67,151,085.49	2.75
6	其他资产	832,958.02	832,958.02

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	485,966,587.52	23.82
2	固定收益类投资	1,052,625,735.27	51.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	428,135,852.45	20.98
5	银行存款和结算备付金合计	72,761,644.82	3.57
6	其他资产	892,382.68	892,382.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	580,702,249.09	22.63
2	固定收益类投资	1,586,987,770.97	61.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	180,103,958.42	7.02
5	银行存款和结算备付金合计	217,667,562.08	8.48
6	其他资产	1,158,136.19	1,158,136.19

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	616,438,914.68	21.18
2	固定收益类投资	1,107,226,397.89	38.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,050,473,656.29	36.10
5	银行存款和结算备付金合计	102,396,043.53	3.52
6	其他资产	33,391,804.36	33,391,804.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	884,867,273.95	18.71
2	固定收益类投资	3,193,944,421.58	67.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	190,875,557.94	4.04
6	其他资产	460,281,091.44	460,281,091.44

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	576,545,733.56	9.96
2	固定收益类投资	3,038,750,313.19	52.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,945,612,299.26	33.62
5	银行存款和结算备付金合计	222,507,733.72	3.84
6	其他资产	4,512,623.57	4,512,623.57

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,508,278,270.62	23.97
2	固定收益类投资	3,853,302,156.40	61.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	881,780,416.51	14.02
6	其他资产	47,872,354.84	47,872,354.84

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,381,594,182.91	23.19
2	固定收益类投资	2,838,422,050.00	47.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,459,902,819.86	24.50
5	银行存款和结算备付金合计	232,545,281.09	3.90
6	其他资产	45,246,963.67	45,246,963.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	836,926,711.96	14.13
2	固定收益类投资	3,918,947,300.00	66.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,022,000,390.00	17.25
5	银行存款和结算备付金合计	94,653,024.76	1.60
6	其他资产	52,326,366.58	52,326,366.58