易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金A类(011779)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,583,700.08 17.86
2 固定收益类投资 297,655,243.89 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,992,954.85 1.09
6 其他资产 34,619.40 34,619.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,911,292.64 16.77
2 固定收益类投资 322,499,098.59 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,237,262.05 2.32
6 其他资产 247,961.35 247,961.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,605,967.17 13.01
2 固定收益类投资 395,792,314.66 84.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,536,978.07 1.83
6 其他资产 973,400.96 973,400.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,870,950.72 10.67
2 固定收益类投资 539,346,619.15 83.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,488,306.45 1.78
6 其他资产 25,601,251.37 25,601,251.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,726,524.57 7.57
2 固定收益类投资 699,042,573.11 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,671,031.60 1.98
6 其他资产 62,046,743.78 62,046,743.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,939,817.20 8.66
2 固定收益类投资 810,770,167.62 90.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,511,198.82 0.83
6 其他资产 4,095,913.46 4,095,913.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,486,678.31 5.51
2 固定收益类投资 1,078,204,033.83 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,237,024.20 0.97
6 其他资产 56,812.38 56,812.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,001,459.99 10.33
2 固定收益类投资 1,351,288,384.72 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,048,903.53 1.17
6 其他资产 19,134,233.73 19,134,233.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,227,408.83 8.20
2 固定收益类投资 1,249,345,829.00 88.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,083,935.68 1.71
6 其他资产 16,580,495.16 16,580,495.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,125,894.36 10.58
2 固定收益类投资 1,052,027,447.65 85.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,960,126.48 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 17,309,655.97 1.41
6 其他资产 17,355,866.33 17,355,866.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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