泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(011783)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6132

累计净值:0.6132 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:秦毅,胡云 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:93.680亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,292,625,568.03 87.90
2 固定收益类投资 638,228,428.18 10.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,017,124.66 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 48,725,711.58 0.81
6 其他资产 1,800,853.88 1,800,853.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,613,928,397.41 87.23
2 固定收益类投资 532,949,323.08 8.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,987,773.84 4.44
6 其他资产 2,846,911.36 2,846,911.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,327,592,802.23 88.67
2 固定收益类投资 698,392,231.54 9.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,761,280.23 1.54
6 其他资产 390,178.47 390,178.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,395,605,487.65 88.63
2 固定收益类投资 693,278,667.42 9.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -28,684.94 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,065,147.85 0.38
6 其他资产 100,489,107.79 100,489,107.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,895,062,317.68 87.52
2 固定收益类投资 773,993,108.99 11.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -58,684.92 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,339,871.37 0.24
6 其他资产 50,256,999.51 50,256,999.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,135,485,022.27 88.72
2 固定收益类投资 740,460,045.95 9.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,091,491.25 2.05
6 其他资产 1,997,881.94 1,997,881.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,379,296,059.70 88.14
2 固定收益类投资 777,434,287.36 10.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,922,341.29 1.10
6 其他资产 1,176,371.59 1,176,371.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,079,103,158.62 88.66
2 固定收益类投资 876,686,470.50 9.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,463,902.81 0.28
6 其他资产 131,467,454.08 131,467,454.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,015,410,507.94 87.67
2 固定收益类投资 791,558,858.90 8.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 2.19
5 银行存款和结算备付金合计 128,831,851.24 1.41
6 其他资产 7,214,687.94 7,214,687.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,901,760,221.91 78.10
2 固定收益类投资 429,009,435.50 8.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 661,057,452.05 13.23
6 其他资产 3,872,225.72 3,872,225.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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