建信智能汽车股票型证券投资基金(011793)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7652

累计净值:0.7652 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田元泉,张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:6.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 中证智能电动汽车指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,423,554.79 90.77
2 固定收益类投资 603,435.97 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,057,483.39 9.06
6 其他资产 211,069.80 211,069.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 466,518,165.04 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,190,409.66 7.86
6 其他资产 4,760,282.08 4,760,282.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 436,234,518.65 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,140,231.44 9.56
6 其他资产 179,152.64 179,152.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,729,645.78 86.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,558,926.08 13.11
6 其他资产 215,516.02 215,516.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 444,744,274.37 90.76
2 固定收益类投资 178,008.19 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,796,642.42 9.14
6 其他资产 327,055.74 327,055.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 449,585,427.44 89.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,500,868.06 8.50
6 其他资产 7,812,754.62 7,812,754.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,986,942.81 89.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,054,358.51 9.87
6 其他资产 1,412,283.62 1,412,283.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,114,373.41 71.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,885,682.13 28.31
6 其他资产 1,648,639.00 1,648,639.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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