嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金C类(011806)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5380

累计净值:0.5380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.366亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-09-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,852,467.11 90.81
2 固定收益类投资 34,974,814.52 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,077,908.90 3.84
6 其他资产 12,038.00 12,038.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,442,018.74 91.41
2 固定收益类投资 34,892,698.24 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,713,753.54 3.64
6 其他资产 71,341.64 71,341.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 718,344,765.53 92.51
2 固定收益类投资 35,284,561.59 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,840,926.06 2.94
6 其他资产 29,296.45 29,296.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,084,089.34 92.36
2 固定收益类投资 35,100,529.80 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,966,071.53 3.32
6 其他资产 80,916.05 80,916.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 787,017,242.40 92.49
2 固定收益类投资 35,025,307.56 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,819,069.58 3.39
6 其他资产 43,658.25 43,658.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 936,955,103.30 92.52
2 固定收益类投资 35,496,784.97 3.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,213,650.44 3.97
6 其他资产 57,097.52 57,097.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 823,290,925.42 91.77
2 固定收益类投资 35,304,944.08 3.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,444,145.58 4.17
6 其他资产 1,066,235.13 1,066,235.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,055,165,145.03 93.07
2 固定收益类投资 34,783,994.00 3.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,030,492.50 3.80
6 其他资产 810,549.76 810,549.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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