易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类(011847)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8608

累计净值:0.8608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭杰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,203,338,655.03 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,349,285.11 7.41
6 其他资产 12,430,127.44 12,430,127.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,034,699,332.12 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,733,166.36 8.53
6 其他资产 23,447,447.55 23,447,447.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,241,985,060.64 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,841,875.62 6.09
6 其他资产 5,176,456.71 5,176,456.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,288,217,054.57 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,689,370.34 8.18
6 其他资产 9,830,124.93 9,830,124.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,230,346,345.83 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,916,364.23 11.96
6 其他资产 6,150,393.38 6,150,393.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,380,341,183.80 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,501,440.32 13.89
6 其他资产 5,536,967.74 5,536,967.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,106,024,618.61 76.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,140,305.28 23.70
6 其他资产 1,759,858.64 1,759,858.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 725,236,722.07 39.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,404,007.94 60.31
6 其他资产 297,642.62 297,642.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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