中信建投远见回报混合型证券投资基金A类(011868)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 669,411,995.61 | 94.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,084,770.82 | 1.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,532,067.24 | 3.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,161,914.25 | 2,161,914.25 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 682,510,266.04 | 94.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,595,428.08 | 3.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,791,559.90 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 208,878.34 | 208,878.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 750,561,632.70 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,249,421.80 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,509,228.80 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 2,528,221.66 | 2,528,221.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 735,876,946.57 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,326,696.98 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,984,656.00 | 3.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,612,875.82 | 1,612,875.82 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 715,727,176.17 | 90.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,794,344.24 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,281,749.26 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,486,415.82 | 3,486,415.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 833,012,125.38 | 93.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,114,309.59 | 2.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,271,282.45 | 4.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,235,761.93 | 1,235,761.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 746,996,024.48 | 83.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,265,578.80 | 2.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,472,918.54 | 14.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,790,792.59 | 3,790,792.59 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,153,049,357.85 | 91.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,978,140.30 | 1.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,338,872.91 | 4.94 |
| 6 | 其他资产 | 28,689,159.12 | 28,689,159.12 |
