嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金A类(011924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5954

累计净值:0.5954 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鑫晨,王贵重 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.790亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 719,734,718.96 89.91
2 固定收益类投资 42,477,731.84 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,803,937.93 4.22
6 其他资产 4,503,604.53 4,503,604.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 590,356,426.05 88.64
2 固定收益类投资 34,075,136.66 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,083,677.57 5.72
6 其他资产 3,508,242.40 3,508,242.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,270,824.77 86.17
2 固定收益类投资 26,027,710.36 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,624,844.85 5.13
6 其他资产 20,844,958.21 20,844,958.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,951,394.40 86.30
2 固定收益类投资 15,332,215.08 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,249,139.57 7.57
6 其他资产 3,482,833.91 3,482,833.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,249,486.00 87.58
2 固定收益类投资 1,607,068.05 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,413,523.47 11.42
6 其他资产 6,563.53 6,563.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,245,889.73 91.88
2 固定收益类投资 1,608,135.08 0.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,770,304.68 6.81
6 其他资产 837,029.68 837,029.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,308,691.82 91.96
2 固定收益类投资 1,598,900.47 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,902,282.21 6.90
6 其他资产 204,094.10 204,094.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 156,831,818.07 80.93
2 固定收益类投资 1,573,925.00 0.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,268,801.86 18.20
6 其他资产 104,322.71 104,322.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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