嘉实稳元纯债债券型证券投资基金C类(011950)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 785,236,633.93 | 93.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 51,032,006.08 | 6.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,495,500.15 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 7,235.96 | 7,235.96 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,004,414,748.10 | 91.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,677,973.63 | 8.70 |
| 6 | 其他资产 | 11,403.20 | 11,403.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 964,087,693.66 | 94.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,993,746.53 | 2.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,973,123.60 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 30,350,843.09 | 30,350,843.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 849,217,742.68 | 59.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 549,999,822.34 | 38.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,853,886.66 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 317,506.57 | 317,506.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,294,961.88 | 83.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,004,056.94 | 12.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,402,550.44 | 1.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,453,098.96 | 5,453,098.96 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 143,091,290.02 | 81.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 4.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,920,699.94 | 14.15 |
| 6 | 其他资产 | 115,882.56 | 115,882.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 556,258,344.87 | 96.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,635,457.64 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 5,205,049.85 | 5,205,049.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,118,509,505.20 | 97.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,437,399.33 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 18,828,829.85 | 18,828,829.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,208,158,663.90 | 95.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,726,931.17 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 35,299,151.18 | 35,299,151.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 884,976,216.70 | 87.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,000,000.00 | 5.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,528,864.42 | 5.90 |
| 6 | 其他资产 | 13,224,654.11 | 13,224,654.11 |
