易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(011961)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0779

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕,刘琬姝 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,549,445,827.11 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,611,454.84 0.10
6 其他资产 2,089,177.73 2,089,177.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,500,380,320.02 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,092.27 0.11
6 其他资产 667,528.13 667,528.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,054,831.93 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,226.99 0.11
6 其他资产 1,840,566.03 1,840,566.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,426,465,793.52 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,326.39 0.09
6 其他资产 3,417,705.57 3,417,705.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,759,664,550.15 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,382,894.71 0.08
6 其他资产 2,087,739.37 2,087,739.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,053,993,977.04 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,454,111.97 2.49
6 其他资产 3,528,900.89 3,528,900.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,406,092,222.48 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,197,825.58 2.74
6 其他资产 16,403,345.65 16,403,345.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,851,151,500.00 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 176,546,068.84 5.75
6 其他资产 45,264,837.86 45,264,837.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,836,008,500.00 92.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 180,140,416.12 4.35
6 其他资产 121,641,648.63 121,641,648.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,257,367,500.00 95.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,116,803.85 2.82
6 其他资产 93,767,467.99 93,767,467.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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