建信港股通精选混合型证券投资基金C类(011970)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7750

累计净值:0.7750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.205亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,582,821.59 62.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,749,028.12 34.76
6 其他资产 1,480,124.55 1,480,124.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 38,415,062.66 64.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,140,127.25 35.27
6 其他资产 390,823.82 390,823.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,547,457.09 79.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,121,206.11 17.75
6 其他资产 1,627,548.24 1,627,548.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,176,287.67 85.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,190,280.05 14.92
6 其他资产 36,882.67 36,882.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,236,346.57 62.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,397,568.07 36.85
6 其他资产 137,617.53 137,617.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,611,250.31 74.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,818,104.59 16.74
6 其他资产 8,999,393.93 8,999,393.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,228,217.17 57.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,862,530.11 41.97
6 其他资产 1,042,767.29 1,042,767.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,176,682.89 15.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,700,000.00 33.21
5 银行存款和结算备付金合计 58,612,347.90 51.63
6 其他资产 31,908.38 31,908.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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