富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(011999)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0743

累计净值:1.0743 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-04-23

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,351,695,062.77 97.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,483,381.62 0.69
6 其他资产 21,265,759.73 21,265,759.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,455,929,854.98 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,391,426.92 0.37
6 其他资产 553,770.02 553,770.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,487,013,572.58 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,230,064.15 0.75
6 其他资产 1,842,090.59 1,842,090.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,737,271,610.31 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,796,666.84 0.73
6 其他资产 1,028,549.38 1,028,549.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,869,079,963.45 99.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,339,905.89 0.23
6 其他资产 2,146,693.15 2,146,693.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,908,752,334.64 99.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,431,788.38 0.90
6 其他资产 1,060,271.01 1,060,271.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,452,460,984.36 98.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,008,132.98 1.80
6 其他资产 2,323,413.62 2,323,413.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,174,876,000.00 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,887,764.28 2.42
6 其他资产 45,396,472.67 45,396,472.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,267,766,000.00 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,184,366.72 1.29
6 其他资产 192,420,899.29 192,420,899.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,757,291,600.00 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,248,350.37 3.74
5 银行存款和结算备付金合计 31,808,791.11 1.08
6 其他资产 50,591,105.55 50,591,105.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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