招商价值成长混合型证券投资基金C类(012004)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 784,641,492.90 | 86.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,770,713.42 | 6.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -32,902.72 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,896,837.42 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 46,986,256.22 | 46,986,256.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 813,336,966.94 | 84.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,464,753.97 | 9.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -14,173.67 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,518,172.58 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 37,083,765.67 | 37,083,765.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 971,606,056.93 | 85.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,835,956.17 | 7.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,272,999.70 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,571,145.27 | 3,571,145.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 982,088,529.44 | 83.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,488,340.82 | 2.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 131,896,360.27 | 11.15 |
| 6 | 其他资产 | 37,989,790.58 | 37,989,790.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,008,397,731.28 | 86.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,974,413.91 | 8.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -32,758.54 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,188,646.77 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 39,955,215.51 | 39,955,215.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,187,541,646.69 | 82.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,089,144.69 | 8.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,921,523.47 | 6.68 |
| 6 | 其他资产 | 25,796,533.91 | 25,796,533.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,214,305,505.36 | 85.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 126,583,232.58 | 8.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,100,000.00 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,124,620.79 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 12,771,217.60 | 12,771,217.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228,538,155.82 | 67.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,827,709.05 | 6.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 228,000,000.00 | 12.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,471,342.18 | 13.19 |
| 6 | 其他资产 | 9,501,093.19 | 9,501,093.19 |
