富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金C类(012011)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,829,352.40 29.97
2 固定收益类投资 276,743,685.24 67.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,893,229.28 2.17
6 其他资产 1,324,038.66 1,324,038.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,829,488.79 28.82
2 固定收益类投资 324,615,364.60 66.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,499,089.31 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 13,817,145.12 2.85
6 其他资产 1,468,901.07 1,468,901.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,266,777.42 26.38
2 固定收益类投资 352,529,720.57 67.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,768.55 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 28,754,038.66 5.48
6 其他资产 3,683,238.07 3,683,238.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,970,859.14 26.66
2 固定收益类投资 414,341,956.64 68.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,996,397.95 1.32
5 银行存款和结算备付金合计 13,318,108.57 2.19
6 其他资产 10,008,664.69 10,008,664.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,698,487.29 28.85
2 固定收益类投资 428,003,987.24 64.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,485,318.90 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 6,742,374.17 1.01
6 其他资产 19,583,803.42 19,583,803.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,972,083.12 29.28
2 固定收益类投资 580,990,832.55 66.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 13,318,449.06 1.52
6 其他资产 14,419,719.22 14,419,719.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,839,230.71 27.19
2 固定收益类投资 710,133,472.47 69.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,627,835.17 2.70
6 其他资产 6,273,321.02 6,273,321.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 456,473,639.12 24.41
2 固定收益类投资 1,286,968,585.46 68.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.27
5 银行存款和结算备付金合计 40,429,626.93 2.16
6 其他资产 81,088,395.89 81,088,395.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,529,612.08 23.62
2 固定收益类投资 1,368,521,884.77 62.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,000,000.00 9.05
5 银行存款和结算备付金合计 57,963,854.81 2.64
6 其他资产 54,733,550.13 54,733,550.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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