嘉实民安添复一年持有期混合C (012066) 资产配置

单位净值： 0.9962	累计净值：0.9962	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡永青	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.216亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2021-11-16
业绩比较基准：中债总全价指数收益率90%+中证800股票指数收益率5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

单位净值：

0.9962

累计净值：0.9962

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡永青

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.216亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-11-16

业绩比较基准：中债总全价指数收益率*90%+中证800股票指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	135,258,680.65	15.75
2	固定收益类投资	689,452,529.36	80.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,119,474.19	3.16
6	其他资产	6,725,917.98	6,725,917.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	178,288,032.19	13.29
2	固定收益类投资	1,103,435,918.54	82.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,140,789.85	3.44
6	其他资产	13,641,581.21	13,641,581.21

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,768,607.58	10.98
2	固定收益类投资	1,825,155,275.76	86.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,942,027.64	2.73
6	其他资产	3,126,955.31	3,126,955.31

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,837,965.78	9.46
2	固定收益类投资	2,016,368,896.35	87.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,049,357.84	2.56
6	其他资产	10,164,362.58	10,164,362.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,887,923.61	12.14
2	固定收益类投资	2,093,470,273.40	83.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,934,722.19	4.26
6	其他资产	6,567,146.71	6,567,146.71

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	306,064,414.63	10.63
2	固定收益类投资	2,398,266,190.72	83.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,240,907.08	2.89
6	其他资产	92,641,645.64	92,641,645.64

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,594,471.85	5.17
2	固定收益类投资	2,141,888,758.00	91.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,996,362.54	3.53
6	其他资产	7,197,962.99	7,197,962.99