嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金A类(012067)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7609

累计净值:0.7609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.935亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,588,391,579.96 89.06
2 固定收益类投资 75,609,000.00 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,410,273.34 5.35
6 其他资产 24,052,878.94 24,052,878.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,602,503,767.51 87.48
2 固定收益类投资 75,410,160.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,084,961.28 8.08
6 其他资产 5,949,138.89 5,949,138.89
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,847,409,200.03 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,668,219.80 9.29
6 其他资产 3,667,770.03 3,667,770.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,895,210,634.25 91.67
2 固定收益类投资 26,000,041.38 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,847,885.13 7.05
6 其他资产 308,562.11 308,562.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,685,519,689.78 84.26
2 固定收益类投资 54,038,078.68 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,839,783.86 12.84
6 其他资产 4,048,763.10 4,048,763.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,055,108,097.53 85.66
2 固定收益类投资 53,160,615.71 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,600,187.23 11.57
6 其他资产 13,177,117.61 13,177,117.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,741,993,381.85 80.11
2 固定收益类投资 59,945,133.98 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,242,037.86 17.07
6 其他资产 1,282,437.77 1,282,437.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,862,051,553.28 59.69
2 固定收益类投资 2,923,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 11.22
5 银行存款和结算备付金合计 902,435,948.66 28.93
6 其他资产 2,118,518.00 2,118,518.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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