嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金C类(012068)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8068

累计净值:0.8068 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛,胡宇飞 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.445亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*45%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*35%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,055,108,097.53 85.66
2 固定收益类投资 53,160,615.71 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,600,187.23 11.57
6 其他资产 13,177,117.61 13,177,117.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,741,993,381.85 80.11
2 固定收益类投资 59,945,133.98 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,242,037.86 17.07
6 其他资产 1,282,437.77 1,282,437.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,862,051,553.28 59.69
2 固定收益类投资 2,923,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 11.22
5 银行存款和结算备付金合计 902,435,948.66 28.93
6 其他资产 2,118,518.00 2,118,518.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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