易方达稳健添利混合型证券投资基金A类(012075)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,756,551.63 | 55.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,133,187.25 | 34.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,199,129.34 | 9.86 |
| 6 | 其他资产 | 596.00 | 596.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,182,395.98 | 49.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,314,764.62 | 44.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,611,789.90 | 6.12 |
| 6 | 其他资产 | 144,949.96 | 144,949.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,400,382.02 | 48.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,586,041.02 | 40.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,253,858.28 | 11.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,413.29 | 2,413.29 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,618,436.15 | 46.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,228,470.91 | 45.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,261,086.47 | 7.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,554.18 | 1,554.18 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 85,325,684.50 | 39.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 125,660,354.25 | 58.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,258,574.60 | 1.98 |
| 6 | 其他资产 | 117.00 | 117.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,786,599.80 | 36.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 158,308,626.72 | 57.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,454,633.72 | 6.31 |
| 6 | 其他资产 | 12,038.76 | 12,038.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,552,724.89 | 18.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,682,886.99 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 88,211,417.16 | 28.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,640,120.86 | 47.08 |
| 6 | 其他资产 | 838.52 | 838.52 |
