诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金(012150)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6809

累计净值:0.6809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:罗世锋,张昳泓 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 539,142,144.42 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,704,475.35 7.50
6 其他资产 109,800.04 109,800.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 595,833,055.45 93.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,437,621.79 5.85
6 其他资产 6,957,174.88 6,957,174.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 657,487,940.36 92.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,473,691.70 7.78
6 其他资产 152,212.02 152,212.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 692,580,526.10 92.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,238,806.18 7.26
6 其他资产 191,850.62 191,850.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 709,301,505.65 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,285,444.35 7.23
6 其他资产 285,325.78 285,325.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 875,499,724.42 92.38
2 固定收益类投资 5,616,829.07 0.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,040,035.85 6.97
6 其他资产 516,869.95 516,869.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 722,820,413.10 91.23
2 固定收益类投资 4,603,176.73 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,692,993.83 8.16
6 其他资产 214,433.89 214,433.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 855,044,195.12 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,049,392.06 7.52
6 其他资产 18,261,847.39 18,261,847.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 875,997,562.97 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,335,249.48 7.92
6 其他资产 11,788,388.22 11,788,388.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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