易方达稳健增利混合型证券投资基金A类(012175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8077

累计净值:0.8077 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 593,230,799.81 51.02
2 固定收益类投资 548,217,104.35 47.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,794,728.61 1.79
6 其他资产 417,959.59 417,959.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 607,599,889.20 49.92
2 固定收益类投资 600,007,989.81 49.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,007,492.36 0.66
6 其他资产 1,569,100.18 1,569,100.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 730,159,350.43 54.81
2 固定收益类投资 597,974,681.47 44.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,951,133.68 0.30
6 其他资产 17,925.17 17,925.17
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 743,623,134.56 54.91
2 固定收益类投资 598,626,153.24 44.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,756,075.59 0.87
6 其他资产 252,601.14 252,601.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,943,517.67 48.51
2 固定收益类投资 720,872,948.62 50.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,145,982.73 0.51
6 其他资产 121,140.58 121,140.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,561,186.26 53.93
2 固定收益类投资 731,220,830.57 45.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,865,633.74 0.43
6 其他资产 1,331,294.35 1,331,294.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,660,980.66 44.01
2 固定收益类投资 953,286,692.71 55.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,660,966.15 0.16
6 其他资产 135,156.54 135,156.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 954,829,854.65 44.56
2 固定收益类投资 1,124,939,115.60 52.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,971,207.26 0.47
6 其他资产 53,260,178.89 53,260,178.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 547,890,722.52 23.58
2 固定收益类投资 1,722,501,000.00 74.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,159,453.76 1.64
6 其他资产 14,587,917.29 14,587,917.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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