万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金(012195)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9908

累计净值:0.9908 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.356亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,206,930.70 15.61
2 固定收益类投资 246,617,464.16 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,466,107.22 0.83
6 其他资产 744,603.85 744,603.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,065,600.00 13.32
2 固定收益类投资 289,687,410.63 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,483,853.28 1.03
6 其他资产 33,207.81 33,207.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,772,296.60 15.81
2 固定收益类投资 305,930,581.66 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,705,386.98 0.47
6 其他资产 41,190.99 41,190.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,579,649.38 16.40
2 固定收益类投资 372,387,138.82 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,518,948.25 0.56
6 其他资产 116,570.08 116,570.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,876,071.30 9.18
2 固定收益类投资 445,846,887.00 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,101,705.17 0.82
6 其他资产 4,026,858.98 4,026,858.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,252,274.01 13.49
2 固定收益类投资 666,719,811.84 84.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,959,022.91 0.38
6 其他资产 11,750,586.69 11,750,586.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 113,228,988.50 9.55
2 固定收益类投资 1,068,301,122.10 90.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,542,335.11 0.30
6 其他资产 28,996.73 28,996.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,283,809.17 10.72
2 固定收益类投资 1,091,272,608.70 87.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,189,397.01 0.34
6 其他资产 14,580,644.35 14,580,644.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,601,606.28 9.66
2 固定收益类投资 1,136,118,213.60 88.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,728,608.77 1.14
6 其他资产 13,861,854.61 13,861,854.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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