富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金A类(012270)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.0470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺,朱晨杰,张育浩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.194亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-07-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,422,714.17 13.22
2 固定收益类投资 98,438,795.96 84.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 257,058.86 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,204,863.65 1.89
6 其他资产 300,142.63 300,142.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,364,305.86 10.05
2 固定收益类投资 168,830,168.99 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,100,851.63 2.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,065,163.64 2.99
6 其他资产 2,216,718.54 2,216,718.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,503,416.26 8.64
2 固定收益类投资 175,168,537.06 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,025,179.36 3.47
6 其他资产 2,858,548.25 2,858,548.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,484,829.80 4.25
2 固定收益类投资 541,978,630.63 94.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,162,117.10 1.59
6 其他资产 116,035.87 116,035.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,954,780.08 2.99
2 固定收益类投资 367,932,323.75 78.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,012,617.84 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 24,035,102.01 5.16
6 其他资产 1,230,764.45 1,230,764.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,204,090.42 6.46
2 固定收益类投资 90,309,268.20 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,102,303.80 5.47
6 其他资产 7,959,225.00 7,959,225.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,985,514.00 3.27
2 固定收益类投资 43,497,883.89 71.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 11.53
5 银行存款和结算备付金合计 8,209,492.72 13.52
6 其他资产 8,623.82 8,623.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,231,032.00 4.56
2 固定收益类投资 61,980,142.40 87.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,088.83 2.76
6 其他资产 640,790.12 640,790.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,216,982.14 3.07
2 固定收益类投资 64,200,235.80 88.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 5.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,507,994.15 2.09
6 其他资产 665,211.52 665,211.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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