富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012276)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7606

累计净值:0.7606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田希蒙 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-07-14

业绩比较基准: 中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,809,476.70 8.04
6 其他资产 65,051.76 65,051.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,080,134.72 6.95
6 其他资产 49,816.57 49,816.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,727,694.09 6.47
6 其他资产 78,103.58 78,103.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,719,028.36 6.89
6 其他资产 176,206.34 176,206.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,651,155.30 10.12
6 其他资产 864.71 864.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,904.93 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,147,439.53 7.12
6 其他资产 177,994.95 177,994.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,356.30 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,958,899.40 6.21
6 其他资产 72,710.45 72,710.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 860,172.00 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,240,682.33 4.51
6 其他资产 84,218.60 84,218.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,823,125.34 5.87
6 其他资产 730.67 730.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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