嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金A类(012279)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0761

累计净值:1.0761 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:62.789亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,366,711,480.39 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,106,965.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 93,360,589.43 0.56
6 其他资产 65,141,103.14 65,141,103.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,655,320,148.58 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,044,192.76 1.53
5 银行存款和结算备付金合计 63,232,599.18 0.48
6 其他资产 154,786,836.96 154,786,836.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,071,833,282.71 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,360,391.20 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 226,669,760.64 3.04
6 其他资产 84,779,415.67 84,779,415.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 165,424,713.94 91.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,815,048.52 1.56
6 其他资产 11,886,414.04 11,886,414.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,780,556.99 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,731,230.63 5.13
6 其他资产 162,382.24 162,382.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,972,085.20 96.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,465,911.82 3.44
6 其他资产 296,466.94 296,466.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,825,234.12 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 12,271,418.55 11.21
6 其他资产 412,647.88 412,647.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 298,816,400.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,701,729.71 1.53
6 其他资产 3,029,468.07 3,029,468.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,955,000.00 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,949,179.92 15.35
5 银行存款和结算备付金合计 6,080,475.89 2.34
6 其他资产 3,189,100.88 3,189,100.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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