易方达核心智造混合型证券投资基金(012301)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,131,109,736.64 | 83.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 901,420.88 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,566,633.32 | 15.83 |
| 6 | 其他资产 | 13,846,467.92 | 13,846,467.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,258,510,953.21 | 79.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,013,940.28 | 19.18 |
| 6 | 其他资产 | 14,032,057.09 | 14,032,057.09 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,360,301,309.59 | 84.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,889.84 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 230,869,148.92 | 14.29 |
| 6 | 其他资产 | 24,588,616.26 | 24,588,616.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,341,628,849.34 | 82.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 257,208.12 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,921,158.48 | 17.72 |
| 6 | 其他资产 | 3,864,684.71 | 3,864,684.71 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,408,280,966.86 | 83.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,509.41 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,667,550.77 | 16.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,192,340.09 | 4,192,340.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,762,927,351.05 | 74.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 349,374.70 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 583,849,213.62 | 24.60 |
| 6 | 其他资产 | 26,181,568.56 | 26,181,568.56 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,408,638,886.84 | 60.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,459,915.97 | 0.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 252,013,670.14 | 10.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 637,228,227.98 | 27.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,733,279.10 | 1,733,279.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,437,535,335.74 | 46.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 599,600,699.80 | 19.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,031,850,477.75 | 33.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,032,835.00 | 1,032,835.00 |
