中信建投双鑫债券型证券投资基金A类(012338)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,978,036.00 | 8.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 176,284,957.48 | 89.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,464,768.52 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 1,133,896.38 | 1,133,896.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,846,569.00 | 14.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,744,455.11 | 80.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,606,925.25 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 150,673.96 | 150,673.96 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,174,240.00 | 2.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 272,916,354.46 | 95.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,414,572.36 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 1,523,822.35 | 1,523,822.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,415,115.82 | 13.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,675,722.28 | 83.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,581,784.14 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 5,000,020.47 | 5,000,020.47 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,458,035.00 | 4.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 280,850,942.61 | 71.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,017,763.69 | 19.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,862,603.18 | 2.00 |
| 6 | 其他资产 | 9,473,909.40 | 9,473,909.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,335,862.00 | 7.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 442,187,107.60 | 89.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,508,951.76 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 6,559,950.18 | 6,559,950.18 |
