中信建投双鑫债券C (012339) 资产配置

单位净值： 0.9729	累计净值：0.9729	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许健,杨志武	管理人：中信建投基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：北京银行股份有限公司	成立日期：2021-10-22
业绩比较基准：中债综合指数收益率85%+沪深300指数收益率10%+银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

0.9729

累计净值：0.9729

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许健,杨志武

管理人：中信建投基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：北京银行股份有限公司

成立日期：2021-10-22

业绩比较基准：中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,329,800.00	0.94
2	固定收益类投资	128,672,328.66	90.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-8,048.21	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	8,684,010.23	6.13
6	其他资产	3,069,516.89	3,069,516.89

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	13,599,076.08	8.25
2	固定收益类投资	148,185,107.66	89.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,762,861.72	1.07
6	其他资产	1,238,381.15	1,238,381.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,978,036.00	8.62
2	固定收益类投资	176,284,957.48	89.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,464,768.52	1.25
6	其他资产	1,133,896.38	1,133,896.38

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,846,569.00	14.60
2	固定收益类投资	170,744,455.11	80.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,606,925.25	4.55
6	其他资产	150,673.96	150,673.96

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,174,240.00	2.86
2	固定收益类投资	272,916,354.46	95.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,414,572.36	1.19
6	其他资产	1,523,822.35	1,523,822.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,415,115.82	13.80
2	固定收益类投资	336,675,722.28	83.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,581,784.14	1.14
6	其他资产	5,000,020.47	5,000,020.47

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	19,458,035.00	4.96
2	固定收益类投资	280,850,942.61	71.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	75,017,763.69	19.10
5	银行存款和结算备付金合计	7,862,603.18	2.00
6	其他资产	9,473,909.40	9,473,909.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,335,862.00	7.78
2	固定收益类投资	442,187,107.60	89.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,508,951.76	1.12
6	其他资产	6,559,950.18	6,559,950.18