嘉实领先优势混合型证券投资基金A类(012344)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8130

累计净值:0.8130 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张金涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:60.602亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(人民币计价)*30%+中债综合财富指数收益率*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,788,284,431.06 84.23
2 固定收益类投资 244,392,596.70 4.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,379,000.00 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 452,769,649.76 7.96
6 其他资产 41,068,382.77 41,068,382.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,561,798,251.64 82.80
2 固定收益类投资 359,835,466.64 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 384,700,000.00 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 140,541,597.74 2.55
6 其他资产 62,236,466.28 62,236,466.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,487,002,582.84 79.09
2 固定收益类投资 403,601,895.00 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 790,800,000.00 11.40
5 银行存款和结算备付金合计 201,099,441.38 2.90
6 其他资产 55,415,625.47 55,415,625.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,092,201,714.11 67.81
2 固定收益类投资 403,773,565.30 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,495,100,000.00 19.91
5 银行存款和结算备付金合计 460,545,686.73 6.13
6 其他资产 57,641,455.64 57,641,455.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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