万家元贞量化选股股票型证券投资基金A类(012350)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9616

累计净值:0.9616 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.409亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,973,687.44 88.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,618,221.09 10.82
6 其他资产 2,105,942.42 2,105,942.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 634,429,919.02 82.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,855,019.05 15.00
6 其他资产 22,328,548.06 22,328,548.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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