国金ESG持续增长混合型证券投资基金C类(012388)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6796

累计净值:0.6796 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙欣炎 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.884亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证中财沪深100ESG领先指数收益率*60%+中证全债指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,292,649.62 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,565,635.88 6.26
6 其他资产 6,942.70 6,942.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,740,189.31 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,309,813.53 8.14
6 其他资产 67,980.46 67,980.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,204,587.82 93.33
2 固定收益类投资 1,425,374.14 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,148,127.46 5.55
6 其他资产 17,860.92 17,860.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,939,822.92 90.20
2 固定收益类投资 2,835,954.30 2.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,765,922.09 7.71
6 其他资产 74,496.02 74,496.02
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,790,004.00 92.28
2 固定收益类投资 2,825,902.68 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,771,329.94 5.66
6 其他资产 7,850.44 7,850.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,954,997.65 87.89
2 固定收益类投资 7,830,116.55 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,440,429.26 7.39
6 其他资产 118,552.96 118,552.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,796,477.52 91.32
2 固定收益类投资 7,963,564.60 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,186,028.87 3.41
6 其他资产 49,470.86 49,470.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,684,500.36 90.92
2 固定收益类投资 9,082,356.00 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,786,695.08 3.75
6 其他资产 1,971,793.83 1,971,793.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 159,299,445.83 41.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.27
5 银行存款和结算备付金合计 200,050,980.40 52.73
6 其他资产 21,893.35 21,893.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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