万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类(012435)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,548,442.00 16.68
2 固定收益类投资 146,057,904.42 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,007.40 0.80
6 其他资产 147,801.60 147,801.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,427,280.00 12.87
2 固定收益类投资 196,252,464.74 85.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,977.17 1.31
6 其他资产 23,455.92 23,455.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,512,998.60 17.16
2 固定收益类投资 188,126,684.08 81.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,654,753.26 1.15
6 其他资产 24,292.50 24,292.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 43,732,776.00 17.05
2 固定收益类投资 210,098,486.41 81.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,543,012.61 0.99
6 其他资产 96,522.63 96,522.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,420,506.90 11.37
2 固定收益类投资 201,540,629.64 75.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,097,243.82 12.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,521,566.30 0.94
6 其他资产 13,574.11 13,574.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,735,738.93 13.78
2 固定收益类投资 287,168,109.49 82.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,863,522.50 2.85
6 其他资产 1,749,312.11 1,749,312.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,001,638.64 13.72
2 固定收益类投资 304,456,523.52 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 6,895,107.71 1.89
6 其他资产 19,858.94 19,858.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,730,281.02 15.18
2 固定收益类投资 320,943,980.00 82.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,434,953.77 0.89
6 其他资产 3,754,827.91 3,754,827.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034