嘉实策略精选混合型证券投资基金A类(012466)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5785

累计净值:0.5785 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲盛伟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.682亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,126,052.85 91.59
2 固定收益类投资 39,566,262.14 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,269,277.28 1.90
6 其他资产 2,439,489.09 2,439,489.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 735,667,169.15 90.99
2 固定收益类投资 45,507,464.63 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,344,531.49 1.53
6 其他资产 14,984,946.50 14,984,946.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 892,971,016.76 91.54
2 固定收益类投资 59,502,570.00 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,348,508.86 2.29
6 其他资产 644,479.00 644,479.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 994,783,270.72 93.20
2 固定收益类投资 54,593,893.53 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,701,178.18 1.56
6 其他资产 1,304,533.56 1,304,533.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,009,744,912.58 91.71
2 固定收益类投资 38,743,369.08 3.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,770,091.37 2.34
6 其他资产 26,759,919.73 26,759,919.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,548,404,600.52 93.97
2 固定收益类投资 74,102,956.42 4.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,656,746.72 1.44
6 其他资产 1,622,385.56 1,622,385.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,362,328,490.60 92.26
2 固定收益类投资 83,308,306.37 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,352,191.86 1.18
6 其他资产 13,699,652.97 13,699,652.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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