前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金C类(012484)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6602

累计净值:0.6602 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨德龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.597亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,121,682,262.86 90.40
2 固定收益类投资 50,887,377.53 4.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,006,815.59 5.16
6 其他资产 4,263,447.58 4,263,447.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,198,051,633.39 87.66
2 固定收益类投资 50,642,338.08 3.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,952,224.12 8.63
6 其他资产 120,618.06 120,618.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,355,061,197.54 86.13
2 固定收益类投资 50,167,951.23 3.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,946,644.68 10.67
6 其他资产 116,207.40 116,207.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,444,981,778.76 90.69
2 固定收益类投资 29,994,336.99 1.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,065,818.80 7.41
6 其他资产 271,768.67 271,768.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,455,772,547.54 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,779,413.59 10.77
6 其他资产 689,625.60 689,625.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,771,916,783.60 88.73
2 固定收益类投资 11,997,703.54 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,727,387.35 10.55
6 其他资产 2,226,958.38 2,226,958.38
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,449,387,163.96 81.33
2 固定收益类投资 39,660,422.66 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,453,896.59 16.41
6 其他资产 527,219.32 527,219.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,987,916,841.35 87.93
2 固定收益类投资 29,346,000.00 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,106,500.62 10.71
6 其他资产 1,489,049.26 1,489,049.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,420,081,781.71 65.31
2 固定收益类投资 278,379,000.00 12.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,080,253.49 21.76
6 其他资产 2,864,172.09 2,864,172.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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