建信汇益一年持有期混合型证券投资基金C类(012486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9633

累计净值:0.9633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳,尹润泉,杨荔媛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.495亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-05

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,978,427.29 17.12
2 固定收益类投资 725,398,434.20 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,698,228.73 0.65
6 其他资产 40,794.86 40,794.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,006,462.70 20.31
2 固定收益类投资 690,459,782.76 78.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,628,111.14 0.76
6 其他资产 1,506,013.16 1,506,013.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,734,490.28 18.63
2 固定收益类投资 947,850,034.89 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,975,951.42 0.93
6 其他资产 1,180,849.75 1,180,849.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,282,627.68 22.85
2 固定收益类投资 843,740,399.17 71.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,069,087.85 4.78
6 其他资产 5,926,566.16 5,926,566.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,480,610.88 17.89
2 固定收益类投资 1,278,350,624.82 79.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,430,992.62 2.21
6 其他资产 1,472,202.99 1,472,202.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 345,982,975.02 19.66
2 固定收益类投资 1,393,887,929.98 79.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,491,648.68 0.88
6 其他资产 4,545,130.74 4,545,130.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,993,107.87 16.00
2 固定收益类投资 1,404,942,449.37 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,429,793.73 1.38
6 其他资产 103,573.31 103,573.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034