嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(012508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9661

累计净值:0.9661 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.515亿份(2022-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-10-15

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*80%+中证800股票指数收益率*20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,146,551.56 4.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,252,107.42 2.56
6 其他资产 2,286,312.78 2,286,312.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,956,817.50 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,213,054.82 3.29
6 其他资产 1,933,350.17 1,933,350.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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