嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金C类(012544)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5110

累计净值:0.5110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.492亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-08-18

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 655,703,434.89 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,263,812.97 6.64
6 其他资产 9,235,490.17 9,235,490.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 805,236,907.11 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,921,642.87 6.41
6 其他资产 11,875,132.28 11,875,132.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 664,103,214.61 92.59
2 固定收益类投资 2,036,248.77 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,758,108.56 5.96
6 其他资产 8,391,294.25 8,391,294.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,468,077.37 92.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,126,420.36 6.44
6 其他资产 5,665,989.57 5,665,989.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,510,191.82 92.68
2 固定收益类投资 616,627.97 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,399,632.13 6.21
6 其他资产 2,861,476.12 2,861,476.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,953,778.09 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,658,904.10 7.61
6 其他资产 19,817,160.02 19,817,160.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,148,342.54 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,091,523.70 5.85
6 其他资产 3,704,142.34 3,704,142.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,826,043.50 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,615,198.13 5.98
6 其他资产 8,218,299.33 8,218,299.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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