富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(012577)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9438

累计净值:0.9438 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.989亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-08-20

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,274,924.42 29.13
2 固定收益类投资 394,110,446.33 27.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 560,397,840.19 39.50
5 银行存款和结算备付金合计 49,516,775.66 3.49
6 其他资产 1,349,289.13 1,349,289.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 374,489,790.81 17.52
2 固定收益类投资 1,146,822,569.07 53.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 530,521,661.27 24.82
5 银行存款和结算备付金合计 36,373,120.04 1.70
6 其他资产 49,440,602.37 49,440,602.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 567,967,821.79 32.83
2 固定收益类投资 993,432,865.85 57.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,034,136.99 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 27,574,703.32 1.59
6 其他资产 1,241,143.40 1,241,143.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 446,188,738.27 22.64
2 固定收益类投资 1,048,211,739.44 53.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 336,143,603.03 17.06
5 银行存款和结算备付金合计 118,497,841.89 6.01
6 其他资产 21,486,536.75 21,486,536.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,367,097.39 12.69
2 固定收益类投资 985,006,061.49 47.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 750,253,884.17 36.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,462,854.31 3.96
6 其他资产 1,685,299.23 1,685,299.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 750,619,347.51 25.85
2 固定收益类投资 2,031,904,145.98 69.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,146,289.65 2.83
6 其他资产 38,719,902.54 38,719,902.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 750,320,717.39 29.87
2 固定收益类投资 1,106,707,138.62 44.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 527,165,651.70 20.99
5 银行存款和结算备付金合计 54,967,878.41 2.19
6 其他资产 72,417,181.17 72,417,181.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,524,898.91 22.01
2 固定收益类投资 1,890,222,716.20 68.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,787,951.20 8.36
6 其他资产 22,603,517.19 22,603,517.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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