易方达优势领航六个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012652)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8644

累计净值:0.8644 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.175亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-10

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中债新综合指数(财富)收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,751,429.59 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,492,485.86 1.88
6 其他资产 117,972.05 117,972.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,872,318.79 5.21
6 其他资产 1,321,663.58 1,321,663.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,326,611.41 5.67
6 其他资产 220,905.82 220,905.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,388,561.54 5.97
6 其他资产 162,407.40 162,407.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,105,780.82 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,601,654.26 4.69
6 其他资产 606,805.95 606,805.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 173,201,089.58 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,924,928.90 2.32
6 其他资产 163,383,625.54 163,383,625.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,118,907.30 5.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,677,966.68 1.40
6 其他资产 1,118,851.84 1,118,851.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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