嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金C类(012672)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 790,598,332.63 | 92.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,645,679.81 | 0.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,987,083.72 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 500,754.63 | 500,754.63 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 832,795,126.24 | 92.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,668,481.77 | 0.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,816,371.33 | 5.66 |
| 6 | 其他资产 | 5,004,302.06 | 5,004,302.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 999,134,582.74 | 92.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,070,996.13 | 2.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,144,951.88 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 2,185,464.72 | 2,185,464.72 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,050,842,856.69 | 92.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 35,026,926.22 | 3.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,627,470.91 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 635,971.23 | 635,971.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 900,091,017.37 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,757,479.34 | 4.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,694,147.34 | 2.46 |
| 6 | 其他资产 | 235,874.49 | 235,874.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107,639,068.58 | 93.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,518,623.45 | 2.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,630,609.73 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 8,597,918.43 | 8,597,918.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035,830,822.45 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,099,374.37 | 1.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,482,544.97 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 8,813,252.83 | 8,813,252.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,185,732,401.76 | 92.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,856,619.90 | 2.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,248,282.68 | 5.07 |
| 6 | 其他资产 | 350,589.14 | 350,589.14 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,370,680,666.80 | 64.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,483,574.40 | 0.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 738,467,749.28 | 34.86 |
| 6 | 其他资产 | 715,633.77 | 715,633.77 |
