易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(012700)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9976

累计净值:0.9976 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.975亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,047,841.17 5.89
6 其他资产 3,821,265.29 3,821,265.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,582,458.74 5.36
6 其他资产 1,732,224.07 1,732,224.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,141,399.49 5.78
6 其他资产 1,021,620.39 1,021,620.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,644,238.19 5.60
6 其他资产 814,129.39 814,129.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,237,730.27 6.78
6 其他资产 383,450.53 383,450.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,548,191.70 6.00
6 其他资产 1,113,973.98 1,113,973.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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