易方达中证龙头企业指数证券投资基金A类(012756)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8552

累计净值:0.8552 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-02-22

业绩比较基准: 中证龙头企业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,282,734.25 93.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,328,860.56 5.93
6 其他资产 78,311.56 78,311.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,279,607.66 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,694,438.49 6.08
6 其他资产 1,093,090.32 1,093,090.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,247,886.63 94.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,075,253.10 5.69
6 其他资产 103,941.78 103,941.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,787,272.89 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,889,742.20 5.84
6 其他资产 393,830.23 393,830.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,186,574.79 93.98
2 固定收益类投资 49,602.61 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,166,394.26 5.76
6 其他资产 316,314.63 316,314.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,154,686.41 91.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,461,636.52 7.38
6 其他资产 1,740,814.14 1,740,814.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034