宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金C类(012815)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843,966,029.11 | 85.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 140,226,390.66 | 14.24 |
| 6 | 其他资产 | 468,372.60 | 468,372.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 962,828,688.44 | 94.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,978,600.00 | 3.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,032,113.06 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,288,749.32 | 1,288,749.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 945,359,026.94 | 91.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,914,815.22 | 4.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,018,481.13 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 17,046,615.52 | 17,046,615.52 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285,274,720.94 | 87.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,507,530.06 | 7.32 |
| 6 | 其他资产 | 76,772,323.38 | 76,772,323.38 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,729,732,234.53 | 85.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,070,885.90 | 13.14 |
| 6 | 其他资产 | 29,251,353.85 | 29,251,353.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,740,564,310.97 | 84.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 615,266,464.63 | 13.85 |
| 6 | 其他资产 | 86,972,248.56 | 86,972,248.56 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,398,489,863.91 | 85.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 566,477,108.43 | 14.26 |
| 6 | 其他资产 | 8,908,176.99 | 8,908,176.99 |
