易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金C类(012822)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 90,845,991.19 | 13.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 573,864,454.39 | 84.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,576,387.19 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,279,831.06 | 1,279,831.06 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,741,071.67 | 14.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 741,281,998.23 | 83.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,854,965.92 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,737,023.39 | 1,737,023.39 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,503,153.32 | 11.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,091,970,528.96 | 86.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,949,133.45 | 0.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,383,521.61 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,374,864.91 | 1,374,864.91 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,813,174.71 | 9.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,610,096,813.02 | 87.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,784,019.50 | 1.61 |
| 6 | 其他资产 | 30,387,679.52 | 30,387,679.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,824,043.52 | 6.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,688,984,098.17 | 91.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,645,036.21 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 19,166,709.55 | 19,166,709.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249,505,620.22 | 5.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,504,578,857.35 | 94.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,940,240.26 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 208,455.75 | 208,455.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 226,967,580.77 | 4.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,421,874,253.09 | 94.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,458,259.24 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 541,059.49 | 541,059.49 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 244,859,931.67 | 4.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,619,167,960.34 | 94.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,166,264.21 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 76,808,877.77 | 76,808,877.77 |
