富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金C类(012824)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0632

累计净值:1.0632 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张波 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-11-05

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,447,836.45 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,235,068.19 0.62
6 其他资产 1,376,612.20 1,376,612.20
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,252,197,413.13 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,178,027.17 0.09
6 其他资产 2,258,987.46 2,258,987.46
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 900,498,709.47 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,727.78 0.11
6 其他资产 3,652,906.51 3,652,906.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 305,350,321.57 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 804,147.86 0.26
6 其他资产 842,301.85 842,301.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 279,667,872.38 95.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,784,745.79 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 722,790.51 0.25
6 其他资产 409,591.12 409,591.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,527,686.56 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,130,238.83 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,329,675.78 0.70
6 其他资产 706,347.76 706,347.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 167,631,889.95 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,183.79 1.00
6 其他资产 1,009,860.31 1,009,860.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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