富国浦诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(012828)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 191,093,477.81 | 20.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 705,841,967.71 | 75.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,511,427.51 | 4.63 |
| 6 | 其他资产 | 136,762.15 | 136,762.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 193,492,276.82 | 18.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 784,467,456.29 | 74.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,147,397.71 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 144,757.87 | 144,757.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,510,728.38 | 19.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 919,994,969.93 | 78.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,880,596.90 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 154,517.80 | 154,517.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 264,282,614.70 | 20.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 948,594,515.96 | 74.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,070,543.00 | 4.79 |
| 6 | 其他资产 | 199,974.92 | 199,974.92 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 281,315,349.15 | 18.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,109,900,700.29 | 74.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,259,747.72 | 6.28 |
| 6 | 其他资产 | 257,792.48 | 257,792.48 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 375,028,038.16 | 17.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,580,965,355.99 | 75.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,387,507.55 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 44,060,985.63 | 44,060,985.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 267,227,034.25 | 13.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,582,050,262.34 | 77.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 196,015,860.31 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 213,141.16 | 213,141.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 411,843,215.03 | 19.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,636,524,000.00 | 76.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,933,753.32 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 54,707,919.50 | 54,707,919.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 349,176,296.06 | 15.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,540,853,000.00 | 70.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 4.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,638,214.16 | 8.15 |
| 6 | 其他资产 | 23,014,269.37 | 23,014,269.37 |
