易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)C类人民币(012868)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.5394

累计净值:3.5394 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:潘令旦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-21

业绩比较基准: 标普500信息科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 532,803,530.59 91.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,614,299.83 8.19
6 其他资产 1,179,572.71 1,179,572.71
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 602,957,741.62 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,801,696.14 7.21
6 其他资产 12,611,295.17 12,611,295.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,532,716.37 91.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,307,474.45 6.88
6 其他资产 9,299,855.94 9,299,855.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,023,587.79 91.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,178,020.64 8.46
6 其他资产 2,447,820.98 2,447,820.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,044,060.89 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,934,062.78 5.36
6 其他资产 16,249,376.83 16,249,376.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 491,182,984.36 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,773,570.68 8.32
6 其他资产 2,427,696.11 2,427,696.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 590,773,816.58 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,050,566.46 7.07
6 其他资产 1,747,218.14 1,747,218.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566,044,889.31 91.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,083,727.13 8.09
6 其他资产 2,898,802.77 2,898,802.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,992,238.18 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,882,771.01 8.54
6 其他资产 3,304,218.67 3,304,218.67

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